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常见问题与术语
跨页问题与词表汇总。只跟某一屏有关的问题，写在那一页的「常见问题」里。
出金
Q 案件复核通过了，付款队列里没有？ 业务①②签还没走完——那两签在案件 Tab⑥，不在财务模块。
Q 我是财务专员，为什么核准不了？ ④ 付款核准是公司领导/副总的动作。③ 与 ④ 必须两个人（职务分离）。
Q 导出 CMS 文件之后钱就出去了吗？没有。系统只产出给银行的数据文件，必须有人到网银上传并提交，回来再回填结果。
Q 银行退票了？ 回填「失败」+ 失败原因，本笔回到「待发起付款」，改完账户重新导出。
Q 回填成功后案件会自动结案吗？ 会，前提是该案没有其他在途付款。
Q 收款户名和被保人不一致，能付吗？ 弹窗会黄字提示。确需付（医院/代理等）请人工核对无误再确认，并在备注里写清楚。
入金
Q 保司打款了，案件 Tab⑦「已入金」还是 0？ 入金要在入金管理导入汇款清单并核销之后才落到案件上。
Q 保司少打了钱？ 导入时判成金额差异 → 转「差异待确认」→ 点「确认差异」选原因入账。不要手改金额。
Q 请款单发错了 / 少了一条？ 只能作废重生。作废后应收解锁回「待请款」，新单号追加 .V2/.V3。
Q 某个保司本月生成时被跳过？ 它已有未作废的旧单，先作废再生成。
按钮点不动
见《钱的流转与四签》的速查表，覆盖出金链全部环节。
术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 四签 | ①业务一签 ②业务二签（案件 Tab⑥）+ ③财务确认 ④付款核准（付款队列）。四人全过才可付 |
| 职务分离 | ①签≠理算人、②签≠①签、③财务确认≠④付款核准 |
| CMS 文件 | 给银行网银批量付款用的数据文件。导出 ≠ 已付款 |
| 回单号 | 银行付款回执编号；回填「成功」时必填 |
| 付款预定日 | 复核时可填的计划付款日期 |
| AR（应收） | 向保司收的钱，三类：代垫款 / 理赔服务费 / 基础服务费 |
| 计提期 | 这笔应收归属的会计期间 |
| 请款月 | 计划向保司请款的月份；可批量延期 |
| 跨期 | 计提期与请款月不在同一个月 |
| 月度请款单 | 按「请款月 × 保司」聚合的请款凭证，一保司一单，单号 MR-{保司code}-{YYYYMM} |
| 案件请款书 | 单案一张的请款凭证 |
| 作废重生 | 请款单生成后不可改，只能作废后重新生成，新号追加 .V2/.V3 |
| 双键匹配 | 入金导入按 案件号 + 请款项目 两个键匹配应收 |
| 单行阻断 | 导入时未匹配/有差异的行只影响该行，其余照常入账 |
| 差异待确认 | 金额对不上、等人工选原因确认的入金 |