入金管理

这个页签管什么

把保司打来的钱认领到应收上：导入保司发来的汇款清单 → 系统自动匹配 → 核销入账；金额对不上的走差异确认。

界面总览

图：筛选区 + 入金记录列表 + 右上「导入汇款清单」

逐区说明

筛选

状态、类型、保司、搜索（案件号 / 客户 / AR）。

类型/保司多选与搜索只在当前页内生效（后端只支持单值筛选、无关键字参数）——界面上写着这句话，别当成全量结果。

「逾期」筛选项目前不可用（后端暂未提供该查询）。

三种匹配结果

导入时每一行会被判成三种之一：

结果	含义	后续
✓ 可导入	双键匹配成功、金额一致	直接入账
⚠ 金额差异	匹配上了但金额对不上	转「差异待确认」，人工确认后入账
✗ 未匹配	找不到对应应收	跳过（单行阻断，不影响其余行）

双键匹配是什么

系统按 案件号 + 请款项目（代垫款 / 理赔服务费 / 基础服务费）双键匹配。

只有案件号不够——同一个案件下可能同时有代垫款和服务费两笔应收，单键会认错。

怎么做

导入汇款清单（三步向导）

右上「导入汇款清单」：

步	做什么
① 上传清单文件	先选保险公司（必填），再上传 .xlsx。三列口径：案件号 / 请款项目 / 金额，可选「入金日期」列
② 核对入金明细	显示「共解析 N / ✓ 可导入 / ⚠ 需处理 / ✗ 跳过」四个计数与逐行结果
③ 确认导入	点「确认写入」

导入完成会告诉你三个数：已入账 N 条、转差异待确认 N 条、跳过 N 条。

确认差异

列表里「差异待确认」的行点「确认差异」：选差异原因（必选）+ 备注（选填）→ 确认。

确认后该应收状态变「已入金」，差异原因写入操作日志。

规则与限制

• 上传前必须选保险公司。
• 文件格式 .xlsx，三列口径固定；「入金日期」列可选。
• 单行阻断：未匹配或未处理的行只是该行不入账，不影响同批其他行。
• 差异确认必须选原因——那条原因是事后对账的唯一线索。
• 「逾期」筛选暂未开放。

常见问题

Q1 导入后发现有几条跳过了？ 那几行的案件号或请款项目对不上。核对保司清单里的案件号是否写全、请款项目名称是否与系统一致，改完重导（已入账的不会重复入账）。

Q2 保司少打了钱，怎么记？ 导入时会判成「金额差异」→ 转差异待确认 → 点「确认差异」选原因入账。别硬改金额。

Q3 一次导入里有几条错的，会整批失败吗？ 不会。单行阻断，其余照常入账。

Q4 案件 Tab⑦「已入金」什么时候才有数？ 在这里核销完才有。保司打款本身系统并不知道。